État consolidé des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2008
(en milliers de dollars)
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| $ | $ | |
Flux de trésorerie liés aux : |
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Activités de fonctionnement |
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| Excédent des charges sur les produits de l’exercice | (1 320) | (618) |
| Ajouter (déduire) les éléments hors trésorerie liés au fonctionnement | ||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 208 | 1 194 |
| Amortissement des charges reportées – élections | 113 | 113 |
| Amortissement des avantages incitatifs reportés relatifs à des baux | (198) | (198) |
| Amortissement de l’apport reporté pour dépenses en immobilisations | (225) | (226) |
| Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | ||
| Comptes débiteurs | 58 | (94) |
| Charges payées d’avance | (67) | (61) |
| Comptes créditeurs et charges à payer | 684 | (169) |
| Produits reportés | 480 | (332) |
| 733 | (391) | |
Activités d’investissement |
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| Achats de placements à court terme, montant net | 625 | 1 054 |
| Achats d’immobilisations corporelles | (1 029) | (707) |
| (404) | 347 | |
Augmentation (diminution) de l’encaisse au cours de l’exercice |
329 | (44) |
Encaisse au début de l’exercice |
717 | 761 |
Encaisse à la fin de l’exercice |
1 046 | 717 |