État consolidé des flux de trésorerie Exercice terminé le 31 décembre 2009
(en milliers de dollars)
| 2009 | 2008 | |
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| $ | $ | |
Flux de trésorerie liés aux : |
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Activités de fonctionnement |
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| Excédent (déficit) des produits sur les charges de l’exercice | 963 | (1 207) |
| Ajouter (déduire) les éléments hors trésorerie liés au fonctionnement | ||
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 311 | 1 207 |
| Amortissement des avantages incitatifs reportés relatifs à des baux | (198) | (198) |
| Amortissement de l’apport reporté pour dépenses en immobilisations | (226) | (225) |
| Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | ||
| Comptes débiteurs | 124 | 58 |
| Dépôts et charges payées d’avance | (2 948) | (67) |
| Comptes créditeurs et charges à payer | (586) | 684 |
| Produits reportés | (246) | 480 |
| (1 806) | 732 | |
Activités d’investissement |
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| Achats de placements à court terme, montant net | 2 534 | 625 |
| Achats d’immobilisations corporelles | (1 028) | (1 028) |
| 1 531 | (403) | |
Augmentation (diminution) de la trésorerie au cours de l’exercice |
(275) | 329 |
Trésorerie au début de l’exercice |
1 046 | 717 |
Trésorerie à la fin de l’exercice |
771 | 1 046 |
Renseignements complémentaires |
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| Intérêts reçus | 563 | 990 |