États financiers
État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2010
(en milliers de dollars)
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| $ | $ | |
Flux de trésorerie liés aux : |
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Activités de fonctionnement |
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| Excédent (déficit) des produits sur les charges de l’exercice | (841) | 963 |
| Ajouter (déduire) les éléments hors trésorerie liés au fonctionnement | ||
| Amortissement des immobilisations | 2 489 | 1 311 |
| Amortissement des avantages incitatifs reportés relatifs à des baux | (578) | (198) |
| Amortissement de l’apport reporté pour dépenses en immobilisations | (311) | (226) |
| Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | ||
| Comptes débiteurs | (89) | 124 |
| Dépôts et charges payées d’avance | 3 013 | (2 948) |
| Comptes créditeurs et charges à payer | 980 | (586) |
| Produits reportés | (153) | (246) |
| 4 510 | (1 806) | |
Activités d’investissement |
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| Achats de placements à court terme, montant net | 7 150 | 2 534 |
| Achat d’immobilisations | (31 033) | (1 003) |
| Produit net de la vente d’immobilisations | 82 | – |
| (23 801) | 1 531 | |
Activités de financement |
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| Produit du prêt hypothécaire | 20 260 | – |
Augmentation (diminution) de la trésorerie au cours de l’exercice |
969 | (275) |
Trésorerie au début de l’exercice |
771 | 1 046 |
Trésorerie à la fin de l’exercice |
1 740 | 771 |
Renseignements complémentaires |
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| Intérêts reçus | 367 | 563 |