Finances

État des flux de trésorerie


(en milliers de dollars)
Exercice clos le 31 décembre 2020, avec informations comparatives de 2019


  2020 2019
 
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :    
     
Exploitation    
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 1 387 $ (3 284) $
Amortissement sans effet sur la trésorerie 2 097 2 186 
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation    
Débiteurs 137 (26) 
Dépôts et charges payées d’avance 19 (52) 
Créditeurs et charges à payer (629) 821 
Produits reportés (442) 667
Salaires reportés (189) 115 
 
  2 380 427 
     
Financement
 
Remboursement du principal de l’emprunt hypothécaire (666) (762)
     
Investissement
 
Achats de placements (18 014) (48 357)
Produit du rachat de placements 18 000 51 500 
Achat d’immobilisations (2 010) (1 873) 
 
  (2 024) 1 270 
 
Augmentation (diminution) de la trésorerie (310) 935
     
Trésorerie au début de l’exercice 4 651 3 716
 
Trésorerie à la fin de l’exercice 4 341 $  4 651 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.