État des flux de trésorerie
(en milliers de dollars)
Exercice clos le 31 décembre 2020, avec informations comparatives de 2019
| 2020 | 2019 | |
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| Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : | ||
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| Exploitation | ||
| Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges | 1 387 $ | (3 284) $ |
| Amortissement sans effet sur la trésorerie | 2 097 | 2 186 |
| Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation | ||
| Débiteurs | 137 | (26) |
| Dépôts et charges payées d’avance | 19 | (52) |
| Créditeurs et charges à payer | (629) | 821 |
| Produits reportés | (442) | 667 |
| Salaires reportés | (189) | 115 |
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| 2 380 | 427 | |
| Financement | ||
| Remboursement du principal de l’emprunt hypothécaire | (666) | (762) |
| Investissement | ||
| Achats de placements | (18 014) | (48 357) |
| Produit du rachat de placements | 18 000 | 51 500 |
| Achat d’immobilisations | (2 010) | (1 873) |
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| (2 024) | 1 270 | |
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| Augmentation (diminution) de la trésorerie | (310) | 935 |
| Trésorerie au début de l’exercice | 4 651 | 3 716 |
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| Trésorerie à la fin de l’exercice | 4 341 $ | 4 651 $ |
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Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.