Augmentation (diminution) de la trésorerie

Activités de fonctionnement

Excédent des produits sur les charges pour l’exercice

1 137

3 985

Ajout (déduction) : éléments hors trésorerie liés au fonctionnement

   Amortissement des immobilisations

2 504

2 815

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

   Comptes débiteurs

1 367

(1 924)

   Dépôts et charges payées d’avance

(31)

(7)

   Comptes créditeurs et charges à payer

453

(389)

   Produits reportés

(294)

(103)

5 136 

4 377

Activités d’investissement

Achats de placements

(28 801)

(20 057)

Produits du rachat de placements

25 459

19 000

Achat d’immobilisations

(850)

(1 222)

(4 192)

(2 279)

Activités de financement

Remboursement du capital du prêt hypothécaire

(503)

(475)

Augmentation de la trésorerie au cours de l’exercice

441

1 623

Trésorerie au début de l’exercice

2 880

1 257

Trésorerie à la fin de l’exercice

3 321

2 880