Augmentation (diminution) de la trésorerie

Activités de fonctionnement

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges pour l’exercice

3 985

(353)

Ajout (déduction) : éléments hors trésorerie liés au fonctionnement

   Amortissement des immobilisations

2 815

2 184

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

   Comptes débiteurs

(1 924)

212

   Dépôts et charges payées d’avance

(7)

12

   Comptes créditeurs et charges à payer

(389)

(121)

   Produits reportés

(103)

533

4 377

2 467

Activités d’investissement

Achats de placements

(20 057)

(24 650)

Produits du rachat de placements

19 000

23 000

Achat d’immobilisations

(1 222)

(1 106)

(2 279)

(2 756)

Activités de financement

Remboursement du capital du prêt hypothécaire

(475)

(449)

Augmentation (diminution) de la trésorerie au cours de l’exercice

1 623

(738)

Trésorerie au début de l’exercice

1 257

1 995

Trésorerie à la fin de l’exercice

2 880

1 257