Finances
État des flux de trésorerie
(en milliers de dollars)
Exercice clos le 31 décembre 2016, avec informations comparatives de 2015
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2016 |
2015 |
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Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : |
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Exploitation |
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Excédent des produits par rapport aux charges |
329 |
1 137 |
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Amortissement sans effet sur la trésorerie |
2 463 |
2 504 |
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Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation |
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Débiteurs |
445 |
1 367 |
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Dépôts et charges payées d’avance |
(70) |
(31) |
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Créditeurs et charges à payer |
486 |
453 |
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Produits reportés |
132 |
(294) |
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3 785 |
5 136 |
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Financement |
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Remboursement du principal de l’emprunt hypothécaire |
(2 463) |
(503) |
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Investissement |
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Achats de placements |
(11 004) |
(28 801) |
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Produit du rachat de placements |
12 000 |
25 459 |
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Achat d’immobilisations |
(1 276) |
(850) |
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(280) |
(4 192) |
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Augmentation de la trésorerie |
1 042 |
441 |
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Trésorerie au début de l’exercice |
3 321 |
2 880 |
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Trésorerie à la fin de l’exercice |
4 363 |
3 321 |
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Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
