États financiers
État des flux de trésorerie Exercice clos le 31 décembre 2011
(en milliers de dollars)
| 2011 | 2010 | |
|---|---|---|
| $ | $ | |
Flux de trésorerie liés aux : |
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Activités de fonctionnement |
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| Déficit des produits sur les charges de l’exercice | (359) | (841) |
| Ajouter (déduire) les éléments hors trésorerie liés au fonctionnement | ||
| Amortissement des immobilisations | 2 130 | 2 489 |
| Amortissement des avantages incitatifs reportés relatifs à des baux | - | (578) |
| Amortissement de l’apport reporté pour dépenses en immobilisations | (117) | (311) |
| Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement | ||
| Comptes débiteurs | (45) | (89) |
| Dépôts et charges payées d’avance | (255) | 3 013 |
| Comptes créditeurs et charges à payer | 163 | 980 |
| Produits reportés | (98) | (153) |
| 1 419 | 4 510 | |
Activités d’investissement |
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| Vente de placements, montant net | 3 098 | 7 150 |
| Achat d’immobilisations | (5 919) | (31 033) |
| Produit net de la vente d’immobilisations | – | 82 |
| (2 821) | (23 801) | |
Activités de financement |
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| Produit du prêt hypothécaire | – | 20 260 |
Augmentation (diminution) de la trésorerie au cours de l’exercice |
(1 402) | 969 |
Trésorerie au début de l’exercice |
1 740 | 771 |
Trésorerie à la fin de l’exercice |
338 | 1 740 |
Renseignements complémentaires |
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| Intérêts reçus | 188 | 367 |
| Intérêts payés | 1 169 | 615 |
Les notes font partie intégrantes des présents états financiers.